В момента имате възможност да участвате в нов проект на „РеТръст“ АД за набиране на капитал с минимален размер на участие 20 000 евро.

Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на участие във forward sale сделка за придобиване на Терминал 1 – част от логистичен център bERS в с. Казичене (район Панчарево), в непосредствена близост до Софийския околовръстен път и ключови транспортни артерии (магистрали „Тракия“ и „Хемус“, връзка към София и летището).

Активът представлява двуетажна, монолитна, стоманобетонна сграда с логистична зона и товарни рампи на първо ниво и седем офисни и складови помещения на второ ниво. Сградата е изпълнена с шлайфан бетон в складовите части, гранитогрес и стъклени прегради в офисната част, разполага с централна вентилация и охлаждане/отопление чрез чилъри, както и автоматична пожароизвестителна система.

Бъдещи приходи на проекта са обезпечени и базирани на дългосрочния наемател bERS Logistics, който поддържа договори за наем във всички терминали в комплекса при следните ключови параметри:

• Заетост: 100% (Терминали 1, 2 и 3 – напълно отдадени)
• Среден оставащ срок: ~ 5 години, с опция за подновяване за допълнителни 5 години
• Индексация: годишна индексация до 2% (инфлационен компонент)
• Тип договор: double-net (NN) – наемателят поема застраховка и поддръжка; данък сгради е за сметка на наемодателя
• Профил на наемателя: специализация във фармацевтична и cold chain логистика (температурно-контролирани доставки), което подкрепя стабилността на наемните плащания.

Пазарната среда
Логистичният и cold storage сегментът в София отбелязват силен ръст, като вакантността за гр. София е около 2,46%, а първокласните наеми са приблизително €5,00/кв.м/месец (cold storage – премия над €6,00/кв.м/месец), при очаквания за допълнителен натиск нагоре вследствие на структурно високо търсене (e-commerce и фарма). На ниво възвръщаемост, ориентировъчните prime yields в България са около 7,25%, което е по-високо спрямо по-зрелите CEE пазари (напр. Полша/Чехия), предоставяйки комбинация от доходност и потенциал за ръст.

За настоящата структура е предвидено проектът да генерира средно годишни приходи от наем за периода (120 месеца) от € 168,237 евро, като екипът на „РеТръст“ АД ще представи средно претеглена годишна доходност на облигацията от 9.99% за пълния период на емисията (10 години), базирана на договорените параметри по forward sale сделката, очакваните разходи, структурата на финансирането и планирания изход. Планиран хоризонт / изход от инвестицията: от 18 до 120 месеца чрез продажба на актива / продажба на правата по сделката / рефинансиране.

Прогнозна доходност: 9.99% средно претеглена годишна доходност на облигацията

Гарантирана доходност: 6% средно претеглена годишна доходност на облигацията
‍
Обезпечена със залог на бъдещи вземания.
‍

Може да заявите интерес за участие, като попълните формата.

• Вид на набирането: Корпоративни облигации по правилата на непублично предлагане ограничено до 99 облигационера.
• Минимално участие: 20 000 евро
• Общ размер на емисията: 942 359 евро
• Срок / падеж: 120 месеца
• Цена на придобиване / forward purchase price: 2 171 522 евро

Отвори финансови параметри.